Contas gerenciais e classificação DRE
Monte o plano de contas da empresa e diga em qual linha da DRE cada conta entra
O que é
As contas gerenciais são o plano de contas da sua empresa no ERP (ex.: Aluguel, Energia, Vendas de produtos). Cada conta tem uma classificação DRE (Receita operacional, Pessoal, Utilidades, etc.).
No Livro Caixa você escolhe a conta gerencial. Na DRE gerencial o sistema soma por classificação — não por nome solto.
Ao abrir a tela pela primeira vez, a empresa recebe um plano padrão (pode editar e criar novas contas).
Como usar
- ERP → Finanças → Contas gerenciais (grupo Contas)
- Filtre por Receitas ou Despesas
- Clique em + Nova conta, escolha tipo, nome e classificação DRE
- Em contas existentes, use Editar para mudar nome, código ou classificação
- Contas com lançamentos (ou de sistema) só desativam — não apagam
No Livro Caixa, o campo Conta gerencial lista as contas ativas. Há um atalho Gerenciar contas.
Na DRE, escolha mês/ano e veja totais por classificação, com o detalhe das contas abaixo de cada linha.
Perguntas frequentes
Qual a diferença de Contas financeiras? Contas financeiras são onde o dinheiro fica (Caixa, banco, PDV). Contas gerenciais dizem o que é a receita ou despesa.
Posso criar minhas próprias linhas de DRE? Nesta versão as linhas são fixas da plataforma. Você escolhe em qual linha cada conta entra.
Lançamentos antigos somem da DRE? Não. Ao abrir Contas gerenciais ou a DRE, o sistema vincula lançamentos antigos pelas categorias que já existiam.