Conciliação OFX e DRE gerencial
Importe extrato do banco, concilie com o Livro Caixa e veja o resultado do mês por categoria
tesouraria
ofx
conciliação
dre
extrato
O que é
- Conciliação OFX: você baixa o extrato
.ofxno internet banking, importa no ERP e o sistema sugere quais movimentos batem com o Livro Caixa. - DRE gerencial: visão de receitas e despesas por classificação DRE (ex.: Receita operacional, Pessoal), com detalhe das contas gerenciais, resultado e margem.
Como usar o OFX
- No banco, baixe o extrato no formato OFX
- ERP → Financeiro → Conciliação OFX
- Escolha a conta financeira e envie o arquivo
- Na lista de movimentos:
- Ignorar — não faz parte do caixa da empresa
- Criar lançamento — falta no Livro Caixa; escolhe a Conta gerencial e grava
- Sugestões automáticas aparecem quando valor e data (±2 dias) batem
Como usar a DRE
- Financeiro → DRE gerencial
- Escolha mês e ano
- Veja totais, margem e o detalhe por classificação DRE (transferências entre contas não entram). Ajuste o mapeamento em Contas gerenciais.
Perguntas frequentes
O OFX substitui o Livro Caixa? Não. Ele ajuda a conferir e completar lançamentos. O caixa continua no Livro Caixa / Fluxo.
CNAB (retorno bancário) está incluso? Nesta versão só OFX. CNAB fica para uma próxima evolução.
A DRE é fiscal? Não. É gerencial, baseada no que você já lançou/liquidou na tesouraria — não substitui o contador.