Transferir entre contas e recorrentes
Mova saldo entre Caixa e banco, cadastre aluguel/salário no previsto e prorrogue vencimentos
O que é
Além do Fluxo de Caixa e das regras de liquidação, a tesouraria permite:
- Transferir dinheiro de uma conta para outra (ex.: caixa → banco)
- Cadastrar contas recorrentes (aluguel, internet) que entram no previsto
- Ver aging (faixas de atraso) de fiado e contas a pagar
- Prorrogar vencimento de fiado ou conta a pagar
Como transferir
- Financeiro → Transferir contas (ou botão Transferir no Fluxo)
- Escolha origem, destino, valor e data
- Confirme — o Livro Caixa registra saída e entrada no mesmo valor
Contas recorrentes
- Financeiro → Contas recorrentes
- Cadastre descrição, valor, dia do mês, tipo (despesa ou receita) e a Conta gerencial (recomendado)
- A data prevista aparece no Fluxo de Caixa
- Em despesas, marque Criar também em Contas a Pagar se quiser um título todo mês para quitar (recomendado para energia, aluguel, internet)
Conta gerencial (DRE): escolha a conta certa para o relatório não misturar tudo. Exemplos:
| Despesa | Conta gerencial típica | Linha na DRE |
|---|---|---|
| Energia, água, internet | Energia / Água / Internet | Utilidades |
| Aluguel | Aluguel / Imóvel | Aluguel |
| Parcela BNDES / juros | Juros / Tarifas Bancárias | Despesas financeiras |
| Salário | Funcionários / Salários | Pessoal |
O que cada opção faz?
| Só previsto | Com Contas a Pagar | |
|---|---|---|
| Aparece no Fluxo de Caixa | Sim | Sim |
| Cria título em Contas a Pagar | Não | Sim (alguns dias antes) |
| Lança sozinho no Livro Caixa | Não | Não — só ao quitar |
Aging e prorrogar
No Fluxo de Caixa (visão todas as contas) veja as faixas A vencer / 1–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ dias.
Em Fiado ou Contas a pagar, use Prorrogar para alterar a data de vencimento sem quitar.
Perguntas frequentes
A transferência cria receita? Cria um par saída/entrada. O saldo consolidado da empresa não muda — só a distribuição entre contas.
Recorrente lança sozinha no caixa? Não. Só entra como previsto (e, se marcado, como título em Contas a Pagar). Quando pagar, quite o título ou lance no Livro Caixa.
Devo marcar “Criar também em Contas a Pagar”? Sim, na maioria das despesas fixas (energia, aluguel, internet). Assim você vê o vencimento em Contas a Pagar e consegue quitar com um clique. Se desmarcar, a conta só aparece no previsto do Fluxo.